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コラム

「資金繰り表をください」

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融資を申し込む際、決算書・試算表の次に銀行から要求されることが多い資料が資金繰り表です。

資金繰り表とはどんなものでしょうか?

資金繰り表とは会社のお金(現金)の流れを表しているものです。

なぜ、銀行は資金繰り表を求めるのかというのは、ひとつには入金がしっかりと確認ができることで

返済への懸念をなくすことができます。もうひとつには、資金繰りの表を作成している企業は銀行から

の評価も変わります。自社で資金繰り管理ができているため信頼が高まります。

どちらにせよ、普段から資金繰り表を作っておくことで、可視化できます。

最初は簡易的で構いませんので実践してみてください。

 

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